OBV買點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理，如何通過成交量控制交易風(fēng)險(xiǎn)

在交易中，風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。而在眾多的風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，通過成交量控制交易風(fēng)險(xiǎn)是一種非常實(shí)用的方法。本文將結(jié)合OBV指標(biāo)（On-Balance Volume，成交量平衡指標(biāo)），為大家詳細(xì)介紹如何通過成交量控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

一、了解OBV指標(biāo)

OBV指標(biāo)是一種基于成交量的技術(shù)分析指標(biāo)，用于衡量市場(chǎng)供需關(guān)系。它的基本原理是：當(dāng)股價(jià)上漲時(shí)，若成交量增加，則表明市場(chǎng)買入力量較強(qiáng)；當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)，若成交量減少，則表明市場(chǎng)賣出力量較弱。通過計(jì)算股價(jià)與成交量的變化，OBV指標(biāo)可以輔助投資者判斷市場(chǎng)趨勢(shì)。

二、OBV指標(biāo)的應(yīng)用

確認(rèn)趨勢(shì)

OBV指標(biāo)可以輔助確認(rèn)市場(chǎng)趨勢(shì)。當(dāng)股價(jià)上漲，且OBV指標(biāo)同步上升時(shí)，表示市場(chǎng)買入力量較強(qiáng)，股價(jià)有望繼續(xù)上漲；當(dāng)股價(jià)下跌，且OBV指標(biāo)同步下降時(shí)，表示市場(chǎng)賣出力量較弱，股價(jià)有望止跌企穩(wěn)。

判斷買賣點(diǎn)

結(jié)合OBV指標(biāo)，投資者可以更好地判斷買賣點(diǎn)。當(dāng)股價(jià)經(jīng)過一段時(shí)間的上漲，OBV指標(biāo)出現(xiàn)頂背離時(shí)，即股價(jià)創(chuàng)新高，而OBV指標(biāo)未能同步創(chuàng)新高，表示市場(chǎng)買入力量減弱，此時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎追高；當(dāng)股價(jià)經(jīng)過一段時(shí)間的下跌，OBV指標(biāo)出現(xiàn)底背離時(shí)，即股價(jià)創(chuàng)新低，而OBV指標(biāo)未能同步創(chuàng)新低，表示市場(chǎng)賣出力量減弱，此時(shí)可考慮逢低吸納。

三、通過成交量控制交易風(fēng)險(xiǎn)

選擇合適的交易時(shí)機(jī)

通過觀察OBV指標(biāo)的變化，投資者可以選擇合適的交易時(shí)機(jī)。當(dāng)市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)，且OBV指標(biāo)同步上升時(shí)，可以考慮逢低吸納；當(dāng)市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)，且OBV指標(biāo)同步下降時(shí)，應(yīng)盡量避免盲目抄底。

設(shè)置合理的止損點(diǎn)

在交易過程中，投資者應(yīng)根據(jù)成交量的變化設(shè)置合理的止損點(diǎn)。當(dāng)股價(jià)跌破近期低點(diǎn)，且成交量放大時(shí)，表示市場(chǎng)賣出力量增強(qiáng)，此時(shí)應(yīng)果斷止損；當(dāng)股價(jià)上漲至近期高點(diǎn)，且成交量無法有效放大時(shí)，表示市場(chǎng)買入力量不足，此時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎追高。

控制交易頻率

過高的交易頻率可能導(dǎo)致投資者忽視風(fēng)險(xiǎn)控制。通過觀察OBV指標(biāo)，投資者可以合理控制交易頻率。當(dāng)市場(chǎng)處于明顯的上漲或下跌趨勢(shì)時(shí)，可適當(dāng)提高交易頻率；當(dāng)市場(chǎng)處于橫盤整理階段時(shí)，應(yīng)降低交易頻率，耐心等待合適的機(jī)會(huì)。

總結(jié)

通過成交量控制交易風(fēng)險(xiǎn)是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。投資者可以通過學(xué)習(xí)和運(yùn)用OBV指標(biāo)，更好地把握市場(chǎng)趨勢(shì)，選擇合適的交易時(shí)機(jī)，設(shè)置合理的止損點(diǎn)，并控制交易頻率，從而降低交易風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益。