股指期貨什么時(shí)候交割

股指期貨什么時(shí)候交割(軟件分類：股票軟件)通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風(fēng)險(xiǎn)，股指期貨什么時(shí)候交割投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場兩個(gè)市場反向操作達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。股指期貨什么時(shí)候交割交易所為了防范市場操縱和少數(shù)投資者風(fēng)險(xiǎn)過度集中的情況，對(duì)會(huì)員和客戶手中持有的合約數(shù)量上限進(jìn)行一定的限制，這就是持倉限額制度。限倉數(shù)量是指交易所規(guī)定結(jié)算會(huì)員或投資者可以持有的、按單邊計(jì)算的某一合約的最大數(shù)額。一旦會(huì)員或客戶的持倉總數(shù)超過了這個(gè)數(shù)額，交易所可按規(guī)定強(qiáng)行平倉或者提高保證金比例。為進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、防止價(jià)格操縱，中金所將非套保交易的單個(gè)股指期貨交易賬戶持倉限額為600手。進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行平倉制度

強(qiáng)行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。當(dāng)交易所會(huì)員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，或當(dāng)會(huì)員或客戶的持倉量超出規(guī)定的限額，或當(dāng)會(huì)員或客戶違規(guī)時(shí)，交易所為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，將對(duì)其持有的未平倉合約進(jìn)行強(qiáng)制性平倉處理，這就是強(qiáng)行平倉制度。

報(bào)告制度

 

股指期貨什么時(shí)候交割大戶報(bào)告制度是指當(dāng)投資者的持倉量達(dá)到交易所規(guī)定的持倉限額時(shí)，應(yīng)通過結(jié)算會(huì)員或交易會(huì)員向交易所或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告其資金和持倉情況。

保金制度

價(jià)格發(fā)現(xiàn)

利用股指期貨進(jìn)行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價(jià)偏差，通過買入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)買入股指期貨，來獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。

期貨市場之所以能發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)的作用。一方面參與者眾多，價(jià)格形成當(dāng)中包含了來自各方的對(duì)價(jià)格預(yù)期的信息；另一方面由于股指期貨具有交易成本低、杠桿倍數(shù)高、指令執(zhí)行速度快等優(yōu)點(diǎn)。使得投資者收到市場新信息后，優(yōu)先調(diào)整頭寸，使得股指期貨價(jià)格對(duì)信息的反應(yīng)速度更快。

提高資金配置效率

股指期貨由于保證金交易制度，交易成本低，因此被機(jī)構(gòu)投資者廣泛用來作為一種提高資金配置效率的手段。例如如果保證金率為10%，買入1張標(biāo)價(jià)100萬的滬深300指數(shù)期貨，那么只要期貨價(jià)格漲了1%，相對(duì)于10萬元保證金來說，就可獲利1萬，即獲利10%，當(dāng)然如果判斷方向失誤，也會(huì)發(fā)生同樣的虧損股指期貨什么時(shí)候交割_股指期貨什么時(shí)候交割正點(diǎn)財(cái)經(jīng)為你提供。

 

 

股指期貨什么時(shí)候交割投資者在進(jìn)行期貨交易時(shí)，必須按照其買賣期貨合約價(jià)值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財(cái)力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。

在關(guān)于滬深300股指期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知中，中金所規(guī)定股指期貨合約保證金為12%

結(jié)算制度股指期貨什么時(shí)候交割_股指期貨什么時(shí)候交割正點(diǎn)財(cái)經(jīng)為你提供

 

股指期貨什么時(shí)候交割每日無負(fù)債結(jié)算制度也稱為“逐日盯市”制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據(jù)每日市場的價(jià)格波動(dòng)對(duì)投資者所持有的合約計(jì)算盈虧并劃轉(zhuǎn)保證金賬戶中相應(yīng)的資金。

期貨交易實(shí)行分級(jí)結(jié)算，交易所首先對(duì)其結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算會(huì)員再對(duì)非結(jié)算會(huì)員及其客戶進(jìn)行結(jié)算。交易所在每日交易結(jié)束后，按當(dāng)日結(jié)算價(jià)格結(jié)算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。

交易所將結(jié)算結(jié)果通知結(jié)算會(huì)員后，結(jié)算會(huì)員再根據(jù)交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)非結(jié)算會(huì)員及客戶進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算結(jié)果及時(shí)通知非結(jié)算會(huì)員及客戶。若經(jīng)結(jié)算，會(huì)員的保證金不足，交易所應(yīng)立即向會(huì)員發(fā)出追加保證金通知，會(huì)員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向交易所追加保證金。若客戶的保證金不足，期貨公司應(yīng)立即向客戶發(fā)出追加保證金通知，客戶應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加保證金。投資者可在每日交易結(jié)股指期貨什么時(shí)候交割_股指期貨什么時(shí)候交割正點(diǎn)財(cái)經(jīng)為你提供