平安證券基金盤后業(yè)務(wù)

平安證券基金盤后業(yè)務(wù)（分類：股票軟件下載）平安證券基金盤后業(yè)務(wù)投資人T日贖回成功后，平安證券基金盤后業(yè)務(wù)登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理上交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算。

平安證券基金盤后業(yè)務(wù)說(shuō)明：

基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。基金盤后業(yè)務(wù)T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過(guò)網(wǎng)站以及其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。在每個(gè)開放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；