MACD指標(biāo)的局限性及注意事項(xiàng)

MACD指標(biāo)的局限性及注意事項(xiàng)

一、MACD指標(biāo)的局限性

滯后性：MACD指標(biāo)存在一定的滯后性，這意味著當(dāng)價(jià)格變動(dòng)已經(jīng)發(fā)生時(shí)，MACD指標(biāo)才給出相應(yīng)的購買或賣出信號(hào)。這種滯后性可能導(dǎo)致投資者錯(cuò)過最佳的交易時(shí)機(jī)，或者在趨勢(shì)發(fā)生變化時(shí)仍堅(jiān)持錯(cuò)誤的交易決策。

頻繁的買賣信號(hào)：盡管MACD指標(biāo)比KDJ降低了信號(hào)的頻率，但仍相對(duì)頻繁。這可能導(dǎo)致投資者在交易過程中頻繁買賣，增加了交易成本且降低了交易的準(zhǔn)確性。

對(duì)短期市場變化不敏感：MACD指標(biāo)對(duì)于股市行情的敏感度較低，無法及時(shí)捕捉到短期市場的變化。這可能使投資者在短期內(nèi)無法獲得良好的投資回報(bào)。

無法單獨(dú)依賴：MACD指標(biāo)在使用過程中具有很大的局限性，單獨(dú)利用MACD指標(biāo)的簡單金叉、死叉進(jìn)行市場判斷，一般失誤率較高。因此，MACD指標(biāo)不能作為核心依據(jù)，而應(yīng)與其他主要考量因素相結(jié)合。

二、MACD指標(biāo)的注意事項(xiàng)

結(jié)合其他指標(biāo)和技術(shù)分析方法：為了克服MACD指標(biāo)的局限性，建議結(jié)合其他指標(biāo)和技術(shù)分析方法使用MACD指標(biāo)。例如，可以結(jié)合股票的成交量來觀察MACD指標(biāo)的買賣信號(hào)是否可靠，協(xié)助判斷市場趨勢(shì)的強(qiáng)度和方向。

關(guān)注市場情緒和消息面：在實(shí)戰(zhàn)操作中，應(yīng)當(dāng)結(jié)合多個(gè)指標(biāo)綜合分析，并注意市場情緒和消息面，避免盲目跟風(fēng)。

結(jié)合價(jià)格行為和燭臺(tái)形態(tài)：使用MACD指標(biāo)查看背離時(shí)，還必須結(jié)合價(jià)格行為、燭臺(tái)形態(tài)來確認(rèn)信號(hào)。價(jià)格呈下降趨勢(shì)，MACD出現(xiàn)背離。但中間有一段MACD回到0區(qū)域，甚至小幅上揚(yáng)至1水平上方。當(dāng)這些跡象出現(xiàn)時(shí)，這是弱背離的跡象。它可能不會(huì)有多高的勝率。所以當(dāng)你看到這些跡象時(shí)，你應(yīng)該小心了。

結(jié)合市場走勢(shì)進(jìn)行分類：使用這些指標(biāo)，必須將市場走勢(shì)進(jìn)行分類，只有在分類的市場走勢(shì)中，合理地使用各種指標(biāo)，才是有實(shí)踐價(jià)值的指標(biāo)。市場走勢(shì)無非分為三種:上行趨勢(shì)、下行趨勢(shì)、過渡形態(tài)的震蕩調(diào)整走勢(shì)。

注意MACD的變化：在使用MACD指標(biāo)的時(shí)候，要留意MACD的變化。 MACD紅柱代表股價(jià)低位回升或者進(jìn)一步拉升，多頭積聚，是一種買入信號(hào)，MACD綠柱代表股價(jià)高位回調(diào)或者進(jìn)一步下跌，空頭積聚，是一種賣出信號(hào)。

理解MACD的基本應(yīng)用方法：在開始分析MACD指標(biāo)之前，必須先從思想上認(rèn)同以下兩點(diǎn)，否則以下的研究沒有意義:1)趨勢(shì)在一段時(shí)間內(nèi)是可以把握的; 2)每個(gè)指標(biāo)都有有效的時(shí)候,沒有指標(biāo)會(huì)始終有效。你的作用是搞清楚指標(biāo)何時(shí)有效。