公募基金公司分析2022最新：開放式偏股型公募基金規(guī)模下降

      金融市場流動性與監(jiān)管動態(tài)周報：跨季后貨幣市場利率快速下行 美聯(lián)儲加息預期反復

 

　　9 月公募基金發(fā)行整體仍處于歷史較低水平，8 月末私募規(guī)模和管理數(shù)目均有所擴大，倉位小幅下降。保險資金方面，7 月末保險資金投資股票和基金占比下降，保險資金運用余額同比增速有所回升。利率方面，跨季后資金面緊張局面緩解，貨幣市場利率快速下行。海外方面，超預期非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強化美聯(lián)儲11 月加息75bp 預期，美元指數(shù)繼續(xù)上行，短期美聯(lián)儲加息預期反復仍可能對市場形成擾動，關注本周將公布的美國9 月通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲會議紀要。

 

      投資者月度跟蹤。截止2022 年8 月末，開放式偏股型公募基金規(guī)模7.5萬億元較7 月末有所下降，基金份額較7 月大致持平。9 月新成立偏股類公募基金383 億份，公募基金發(fā)行規(guī)模9 月有所回暖但整體仍處于歷史較低水平。私募基金方面，8 月末私募規(guī)模和管理數(shù)目均有所擴大，私募基金倉位在前兩周整體有所下降。保險資金方面，7 月末保險資金投資股票和基金占比下降，保險資金運用余額同比增速有所回升。

 

      節(jié)前一周（9 月26 日-9 月30 日）央行公開市場凈投放8680 億元，本周（10 月8 日-10 月14 日）將有9680 億元逆回購到期。

 

      節(jié)前一周貨幣市場利率上行，短、長端國債收益率上行，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模下降，發(fā)行利率漲跌不一。截至9 月30 日，R007 上行51.4bp，DR007 上行53.6bp，1 年期國債收益率上行2.5bp，10 年期國債收益率上行8.0bp，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模減少2560.3 億元，3M/6M 同業(yè)存單利率上行，1M 同業(yè)存單利率下行。10 月8 日-10 月9 日，R007 下降至1.46%，DR007 下降至1.41%， 1 年期國債收益率下降至1.83%，10 年期國債收益率下降至2.75，期限利差縮小。

 

      股市方面，A 股二級市場可跟蹤資金供需凈流出規(guī)模擴大。節(jié)前北上資金流入，凈流入58.4 億元；融資余額下降，融資資金凈賣出335.1 億元；ETF 凈流入156.1 億元；新成立偏股類公募基金份額增加。重要股東凈減持規(guī)模上升，公布的計劃減持規(guī)模擴大。

 

      從投資者偏好來看，陸股通凈買入規(guī)模較高的行業(yè)有食品飲料、醫(yī)藥生物、國防軍工等，凈賣出規(guī)模較高的行業(yè)是電力設備、銀行、有色金屬等；融資資金無凈買入行業(yè)，凈賣出較多的包括電力設備、醫(yī)藥生物、有色金屬等。個股方面，陸股通凈買入貴州茅臺最多，凈賣出隆基綠能最多；融資客大幅加倉�？低�視，賣出較多的為寧德時代、中遠�？亍�東方財富等。寬指ETF 均為凈申購，其中滬深300ETF 申購最多；行業(yè)ETF申贖參半，其中券商ETF 申購較多，醫(yī)藥ETF 贖回較多。凈申購最高的為華夏上證科創(chuàng)板50ETF；凈贖回最高的為華寶中證醫(yī)療ETF。

 

      海外市場方面，國慶期間（10 月1 日-10 月7 日）美元指數(shù)上漲，短、長端美債收益率上行，利差擴大，F(xiàn)RA-OIS 利差縮小，離岸人民幣相對美元匯率升值。具體地，VIX 指數(shù)下降0.26 點至31.36。美債1 年期收益率上行19.0bp，10 年期收益率上行6.0bp。美元指數(shù)上升0.61 點。離岸人民幣兌美元上漲0.1%。

 

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